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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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27/12 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,48B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,780	0,780	0,000
Oblig.	99,220	99,220	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,187	46,805
Corporate	28,706	28,455
Liquidités	0,109	14,862

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	41,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3,06	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,69	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BRPLG4CTF008	66,95B	9,50	12,15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48,92B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37,59B	9,81	11,98	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33,52B	10,43	12,27	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,86B	11,48	13,07	9,94

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