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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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14/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,89B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Les informations sur le portefeuille de ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,660	0,660	0,000
Oblig.	99,340	99,340	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,740	46,308
Corporate	27,156	27,942
Liquidités	0,109	14,744

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2,95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,63	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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