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Delaware Ivy Global Bond Fund Class I (IVSIX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 202,96M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Ivy Funds

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ivy Global Bond I (IVSIX). Les informations sur le portefeuille de Ivy Global Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,48	50,88	48,40
Oblig.	95,68	96,13	0,45
Convertibles	1,55	1,55	0,00
Privilégiées	0,29	0,29	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,47	12,35
Cours/Valeur comptable	0,84	1,38
Cours/Ventes	7,30	1,95
Cours/Flux de trésorerie	-	9,42
Rendement de dividende	7,61	3,91
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	17,50

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,54	78,17
Gouvernement	46,65	60,53
Corporate	41,78	26,24
Titrisé	7,71	18,39
Liquidités	3,01	25,53

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 416

Nombre de positions vendeuses: 30

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,28	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,52	102,500	+0,41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,42	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,28	99,990	+0,06%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,07	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2,02	101,090	+0,24%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,88	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Delaware Funds by Macquarie

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ivy High Income A	1,32B	6,06	1,97	3,85
Ivy High Income I	1,07B	6,29	2,23	4,11
Ivy High Income C	93,4M	2,05	0,44	2,70
Ivy Global Bond Fund Class A	94,96M	2,18	-0,30	1,83
Ivy High Income Y	51,77M	2,43	1,20	3,45

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