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Jm Aggressive Hybrid Fund Annual Bonus Option - Principal Units (0P0001551J)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,2B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01GZ9

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001551J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Balanced Fund - Annual Bonus Option - Principal (0P0001551J). Les informations sur le portefeuille de JM Balanced Fund - Annual Bonus Option - Principal incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,940	5,940
Actions	74,960	74,960
Oblig.	19,100	19,100

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,060	23,888
Cours/Valeur comptable	3,451	3,303
Cours/Ventes	3,067	2,854
Cours/Flux de trésorerie	19,822	18,349
Rendement de dividende	1,081	1,236
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,110	21,185

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,800	27,986
Technologie	15,610	11,496
Industrielles	14,250	12,786
Santé	12,780	8,255
Conso / Cycliques	12,720	12,477
Matériaux de base	8,250	6,609
Consommation Défensive	5,890	6,163
Services de Communication	4,980	4,873
Energie	1,640	4,738
Immobilier	1,090	1,963

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	4,74	1.771,50	-1,23%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,33	-	-
Infosys	INE009A01021	3,90	1.922,15	-1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,73	1.578,10	-1,39%
Axis Bank	INE238A01034	3,16	1.071,85	-3,34%
ICICI Bank	INE090A01021	3,04	1.288,40	+0,12%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,42	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,29	8.787,25	-2,18%
ABB India	INE117A01022	2,06	6.921,25	-5,86%
Varun Beverages	INE200M01039	1,90	612,55	-2,46%

Principaux Fonds d’Actions par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	47,22B	32,45	27,01	16,79
JM Multi Strategy Fund Growth	47,22B	32,45	27,01	17,03
JM Multi Strategy Fund Direct D	47,22B	34,29	28,43	18,04
JM Multi Strategy Fund Direct G	47,22B	34,29	28,43	18,32
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	7,2B	27,38	23,12	-

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
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