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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) - Annual Bonus Option (0P00013TXG)

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20/12 - Fermé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 7,2B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  JM Financial Asset Management Limited
ISIN:  INF192K01HB8 
Catégorie d'actif:  Action
JM Balanced Fund Direct - Annual Bonus Option 139,705 -2,010 -1,42%

0P00013TXG Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Balanced Fund Direct - Annual Bonus Option (0P00013TXG). Les informations sur le portefeuille de JM Balanced Fund Direct - Annual Bonus Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,940 5,940 0,000
Actions 74,960 74,960 0,000
Oblig. 19,100 19,100 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 28,060 23,888
Cours/Valeur comptable 3,451 3,303
Cours/Ventes 3,067 2,854
Cours/Flux de trésorerie 19,822 18,349
Rendement de dividende 1,081 1,236
Croissance des bénéfices sur 5 ans 18,110 21,185

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 22,800 27,986
Technologie 15,610 11,496
Industrielles 14,250 12,786
Santé 12,780 8,255
Conso / Cycliques 12,720 12,477
Matériaux de base 8,250 6,609
Consommation Défensive 5,890 6,163
Services de Communication 4,980 4,873
Energie 1,640 4,738
Immobilier 1,090 1,963

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  HDFC Bank INE040A01034 4,74 1.771,50 -1,23%
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 4,33 - -
  Infosys INE009A01021 3,90 1.922,15 -1,24%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,73 1.578,10 -1,39%
  Axis Bank INE238A01034 3,16 1.071,85 -3,34%
  ICICI Bank INE090A01021 3,04 1.288,40 +0,12%
7.18% Govt Stock 2037 IN0020230077 2,42 - -
  Bajaj Auto INE917I01010 2,29 8.787,25 -2,18%
  ABB India INE117A01022 2,06 6.921,25 -5,86%
  Varun Beverages INE200M01039 1,90 612,55 -2,46%

Principaux Fonds d’Actions par JM Financial Asset Management Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  JM Multi Strategy Fund Dividend 47,22B 32,45 27,01 16,79
  JM Multi Strategy Fund Growth 47,22B 32,45 27,01 17,03
  JM Multi Strategy Fund Direct D 47,22B 34,29 28,43 18,04
  JM Multi Strategy Fund Direct G 47,22B 34,29 28,43 18,32
  JM Balanced Half Yearly Div Payout 7,2B 27,37 23,12 -
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