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Jm Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551I)

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26/11 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,43B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HD4

Catégorie d'actif: Action

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0P0001551I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio (0P0001551I). Les informations sur le portefeuille de JM Balanced Fund Half Yearly Dividend Payout Optio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	8,080	8,080
Actions	72,580	72,580
Oblig.	19,330	19,330

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,672	22,810
Cours/Valeur comptable	2,897	3,150
Cours/Ventes	3,091	2,877
Cours/Flux de trésorerie	14,475	16,585
Rendement de dividende	1,112	1,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,274	17,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,460	28,057
Technologie	15,940	11,349
Santé	15,420	8,920
Industrielles	12,970	12,465
Conso / Cycliques	10,890	11,890
Consommation Défensive	10,170	7,034
Matériaux de base	6,270	6,191
Services de Communication	1,960	4,234
Energie	1,790	5,195
Immobilier	1,140	2,039

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 46

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.799,70	+0,79%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1.932,50	+0,43%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.152,80	+0,70%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1.308,85	+0,30%
ITC	INE154A01025	2,95	475,60	-0,29%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.213,55	+0,83%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	640,05	-0,25%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	612,95	-0,21%

Principaux Fonds d’Actions par JM Financial Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	6,43B	29,70	22,93	-

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