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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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02/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 164,8M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Jackson National

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005U1E Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Les informations sur le portefeuille de JNL/PIMCO Real Return Fund Class B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,350	18,270	16,920
Actions	0,120	0,120	0,000
Oblig.	98,460	100,320	1,860
Privilégiées	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,819	16,838
Cours/Valeur comptable	2,417	2,518
Cours/Ventes	0,544	1,704
Cours/Flux de trésorerie	5,441	10,295
Rendement de dividende	2,099	2,660
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,548	8,491

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	78,079	77,597
Titrisé	20,097	17,409
Liquidités	1,319	15,096
Corporate	0,387	5,236
Produit dérivé	0,032	13,859

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 413

Nombre de positions vendeuses: 89

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,32	-	-
Trs R 5.53/912828z37	-	4,09	-	-
Trs R 5.49/912828v49	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,24	-	-
Trs R 5.49/91282ccm1	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Jackson National

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	731,82M	4,08	-1,76	1,22
JNL PPM America Total Return A	591,61M	3,72	-1,65	2,00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	483,22M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	402,27M	2,95	-1,71	1,26
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74,55M	5,42	1,28	3,29

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