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Jnl/ppm America Total Return Fund Class A (0P0000HRYT)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 591,61M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Jackson National

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JNL/PPM America Total Return Fund Class A (0P0000HRYT). Les informations sur le portefeuille de JNL/PPM America Total Return Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	3,280	0,000
Oblig.	94,080	94,090	0,010
Privilégiées	2,650	2,650	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,785	12,528
Cours/Valeur comptable	2,775	2,008
Cours/Ventes	0,326	1,551
Cours/Flux de trésorerie	4,201	23,477
Rendement de dividende	1,896	3,046
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,695

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	46,556	29,797
Titrisé	33,663	40,651
Gouvernement	16,593	24,628
Liquidités	3,099	11,030
Municipale	0,090	0,823

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 566

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,91	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,78	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	1,21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,01	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,98	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,97	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0,85	-	-
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-C 4.62%	-	0,83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Jackson National

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	731,82M	4,08	-1,76	1,22
JNL/PIMCO Credit Income Fund	483,22M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	402,27M	2,95	-1,71	1,26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	164,8M	3,46	-1,20	2,28
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74,55M	5,42	1,28	3,29

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France 40 Futures	7.292,4	-74,5	-1,01%
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EUR/CHF	0,9367	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2422	+0,0042	+0,34%
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