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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

Tokyo

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14.261,000 -33,000 -0,23%

08/01 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,1B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0001HRST

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0001HRST. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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08/01/2025	14.348,000	14.348,000	14.348,000	14.348,000	0,61%
07/01/2025	14.261,000	14.261,000	14.261,000	14.261,000	-0,23%
06/01/2025	14.294,000	14.294,000	14.294,000	14.294,000	-0,25%
30/12/2024	14.330,000	14.330,000	14.330,000	14.330,000	0,52%
27/12/2024	14.256,000	14.256,000	14.256,000	14.256,000	0,01%
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25/12/2024	14.222,000	14.222,000	14.222,000	14.222,000	0,43%
24/12/2024	14.161,000	14.161,000	14.161,000	14.161,000	-0,27%
23/12/2024	14.199,000	14.199,000	14.199,000	14.199,000	1,34%
20/12/2024	14.011,000	14.011,000	14.011,000	14.011,000	-0,46%
19/12/2024	14.076,000	14.076,000	14.076,000	14.076,000	-0,49%
18/12/2024	14.146,000	14.146,000	14.146,000	14.146,000	0,13%
17/12/2024	14.127,000	14.127,000	14.127,000	14.127,000	0,09%
16/12/2024	14.114,000	14.114,000	14.114,000	14.114,000	0,29%
13/12/2024	14.073,000	14.073,000	14.073,000	14.073,000	0,34%
12/12/2024	14.025,000	14.025,000	14.025,000	14.025,000	-0,40%
11/12/2024	14.082,000	14.082,000	14.082,000	14.082,000	1,29%
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Le + haut: 14.348,000

Le + bas: 13.873,000

Différence: 475,000

Moyenne: 14.144,947

Variation %: 2,993

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