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Jpm Aggregate Bond I (acc) - Eur (hedged) (0P0000ZRIZ)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,66B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0958694670

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,970	3,290	2,320
Oblig.	98,120	98,690	0,570
Convertibles	0,800	0,800	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	15,176
Cours/Valeur comptable	0,641	1,326
Cours/Ventes	0,374	1,090
Cours/Flux de trésorerie	5,521	10,038
Rendement de dividende	7,133	5,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	9,254

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	43,560	68,461
Corporate	31,148	32,626
Titrisé	23,467	14,551
Liquidités	0,621	38,274
Produit dérivé	0,336	67,678
Municipale	0,070	0,422

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 647

Nombre de positions vendeuses: 63

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,87	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,81	96,04	+0,21%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,58	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,55	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,52	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26,88B	3,28	2,14	0,42
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26,88B	3,13	1,99	0,32
LU1646897196	10,1B	3,26	-2,17	-
LU1065154095	10,1B	3,27	-2,18	0,65
LU2077745615	10,1B	4,20	-1,12	-

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