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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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12/11 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 570,41M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Les informations sur le portefeuille de JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,41	6,64	1,23
Oblig.	94,60	95,42	0,82

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	83,51	77,87
Corporate	14,07	26,74
Liquidités	2,05	31,28
Produit dérivé	0,36	84,31

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 364

Nombre de positions vendeuses: 45

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	2,86	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,26	104,390	0,00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2,21	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1201271B58	1,89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1,85	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1,81	102,850	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	1,80	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A382400	1,64	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1,58	97,94	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570,41M	3,48	-1,87	1,42
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570,41M	3,54	-1,85	1,48
Bond Fund I Gross Accumulation	144,88M	-2,15	-4,05	7,26
Corporate Bond Fund I Gross Income	144,88M	-2,16	-4,06	2,54
Bond Fund C Gross Accumulation	144,88M	2,76	-2,68	2,37

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