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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 569,39M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Les informations sur le portefeuille de JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,22	1,72	0,50
Actions	0,01	0,03	0,02
Oblig.	98,76	99,00	0,24

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,66	78,93
Corporate	10,11	28,16
Liquidités	1,32	32,90
Produit dérivé	-0,09	90,07

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 413

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,17	100,540	+0,15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,13	102,330	-0,02%
United States Treasury Notes 4%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,80	103,790	-0,01%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	569,39M	2,63	-2,16	1,18
ex-UK Bond Fund C Gross Income	569,39M	2,58	-2,18	1,23
JP Bond Fund I Gross Accumulation	148,95M	8,33	2,74	4,21
Yield Bond Fund I Gross Income	148,95M	8,30	2,75	4,17
JPM Global High Yield Bond Fund X N	148,95M	8,69	3,14	4,48

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