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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Reserves (dist.) (0P0000F8NL)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135706397

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000F8NL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000F8NL). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	96,440	108,860	12,420
Oblig.	3,560	3,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,256	5,259
Cours/Valeur comptable	0,733	0,733
Cours/Ventes	2,247	2,247
Cours/Flux de trésorerie	1,328	1,328
Rendement de dividende	4,794	4,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,833	2,821

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	96,437	49,223
Corporate	3,416	7,532
Gouvernement	0,147	3,622

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,13	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3,01	-	-
SANTANDER UK PLC 5.22 01MAY2024	-	2,88	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2,67	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	2,01	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 5.2	-	2,01	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	2,01	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,73	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,72	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.22	-	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	14,19B	1,20	1,66	0,72
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,19B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,19B	3,14	1,31	0,59
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,19B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,19B	2,97	1,14	0,42

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

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Amazon.com	176,44	-2,88	-1,60%
Apple	192,25	+1,03	+0,54%
Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
Société Générale	27,39	+0,02	+0,05%
TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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Pétrole Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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