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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Reserves (dist.) (0P0000F8NL)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 13,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135706397

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000F8NL). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	97,940	107,170	9,230
Oblig.	2,060	2,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,256	5,259
Cours/Valeur comptable	0,733	0,733
Cours/Ventes	2,247	2,247
Cours/Flux de trésorerie	1,328	1,328
Rendement de dividende	4,794	4,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,833	2,821

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	97,943	48,615
Corporate	2,056	9,168

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 186

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1,44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,02B	0,00	2,45	0,92
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,02B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,02B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,02B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,02B	3,35	2,26	0,74

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EUR/CHF	0,9438	+0,0017	+0,18%
GBP/USD	1,2599	+0,0009	+0,07%
EUR/GBP	0,8317	-0,0012	-0,14%
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Pétrole brut WTI	71,00	+0,29	+0,41%
Pétrole Brent	74,93	+0,19	+0,25%
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Gasoil Londres	713,88	-0,62	-0,09%
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Argent	32,815	-0,040	-0,12%
Gaz naturel	3,564	-0,161	-4,32%

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