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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Reserves (dist.) (0P0000F8NL)

Luxembourg

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Actif total: 14,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0135706397

Catégorie d'actif: Obligation

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Vue d'ensemble 0P0000F8NL

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Clôture précédente1

Profil de risque

Rendement TTM3,13%

ROE14,13%

EmetteurJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Chiffre d’affairesN/A

ROA1,05%

Date de création01/07/2003

Actif total14,73B

Dépenses0,79%

Investissement minimum6.000.000

Capitalisation154,56B

CatégorieMonétaires GBP Court Terme

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Croissance de 1000	1026	1008	1032	1058	1058	1059
Performance du Fond	2.64%	0.77%	3.17%	1.9%	1.14%	0.57%
Position dans la catégorie	300	295	293	257	226	154
% dans la Catégorie	89	86	91	93	95	98

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	14,73B	2,67	2,20	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,69B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,69B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,69B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,69B	3,11	1,22	0,55

Top Fonds pour la catégorie Monétaires GBP Court Terme

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,82B	4,24	3,42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	19,17B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,17B	4,29	3,39	1,21

Top Positions

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-

Résumé technique

Type	1 jour	Hebdomadaire	Mensuel
Moyennes Mobiles	Vente Forte	Vente Forte	Vente Forte
Indicateurs Techniques	-	-	-
Résumé	Vente	Vente	Vente

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