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Aegon Global Equity Income Fund Usd B Acc (0P0000X4UX)

Irlande

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14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 892,62M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B8NW0X18

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kames Global Equity Income Fund USD B Acc (0P0000X4UX). Les informations sur le portefeuille de Kames Global Equity Income Fund USD B Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,180	5,830	4,650
Actions	98,830	98,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,829	15,448
Cours/Valeur comptable	3,605	2,679
Cours/Ventes	2,354	1,840
Cours/Flux de trésorerie	15,117	10,426
Rendement de dividende	2,946	3,430
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,323	8,559

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,980	15,173
Services Financiers	22,290	19,207
Industrielles	12,190	12,260
Conso / Cycliques	8,720	8,755
Santé	8,460	12,748
Consommation Défensive	7,130	11,716
Services de Communication	6,680	6,756
Matériaux de base	4,430	3,797
Services publics	2,520	5,030
Energie	2,120	5,624
Immobilier	0,480	3,369

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	6,90	388,56	+2,58%
Broadcom	US11135F1012	4,73	195,54	+2,18%
JPMorgan	US46625H1005	3,38	232.44	+3.22%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,38	174,09	+1,46%
Morgan Stanley	US6174464486	3,07	115,34	+3,28%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,04	44,25	+0,34%
AbbVie	US00287Y1091	2,88	211,77	+0,10%
Watsco	US9426222009	2,85	508,90	+3,54%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,84	417,800	+0,48%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,80	602,40	+0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Aegon Investment Management BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Kames Global Equity Income Fund USD		892,62M	1,27	9,80	9,03

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
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Desjardins Global.	8,877	+0,110	+1,25%
Reliance Diversif.	295,462	-2,230	-0,75%
Fonditalia Flexib.	9,454	-0,010	-0,13%