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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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14/02 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 250,58M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000YZC1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Les informations sur le portefeuille de Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,750	106,450	6,700
Convertibles	1,940	1,940	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,839	63,965
Produit dérivé	50,020	41,115
Liquidités	-51,719	19,996
Gouvernement	5,383	18,541
Titrisé	0,532	6,274

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,14	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,94	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,50	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,44	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,25	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,17	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,14	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,13	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Investment Management BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Kames Investment Grade Bond B Acc		167,82M	0,96	-0,52	2,25

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France 40 Futures	8.212,5	+11,5	+0,14%
US 500	6.125,9	+11,3	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	17,05	-0,13	-0,77%
DAX	22.725,10	+242,60	+1,08%
S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%

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TotalEnergies SE	58,99	+0,11	+0,19%

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Pétrole brut WTI	70,67	-0,04	-0,06%
Pétrole Brent	74,62	-0,12	-0,16%
Or	2.910,00	+9,30	+0,32%
Gasoil Londres	711,00	-3,50	-0,49%
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