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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 306,44M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000UWP7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc (0P0000UWP7). Les informations sur le portefeuille de Kames Investment Grade Global Bond Fund B USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,780	46,720	38,940
Oblig.	91,610	99,430	7,820
Privilégiées	0,610	0,610	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,980	73,874
Produit dérivé	32,077	54,071
Liquidités	-24,606	12,318
Gouvernement	2,053	13,819
Titrisé	0,496	5,151

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 191

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Aegon Investment Management BV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kames High Yield Global Bond FundAA	1,17B	8,68	4,51	4,94
Kames High Yield Global Bond FundAI	1,17B	8,67	4,50	4,94
Kames High Yield Global Bond Fund C	1,17B	9,36	5,28	5,63

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S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
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