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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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30/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000X7OI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Les informations sur le portefeuille de Kaya Capital II Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,980	10,790	0,810
Actions	31,320	31,320	0,000
Oblig.	48,980	48,980	0,000
Convertibles	1,810	1,810	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	7,900	7,900	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,693	15,924
Cours/Valeur comptable	1,803	2,297
Cours/Ventes	1,478	1,603
Cours/Flux de trésorerie	9,382	9,538
Rendement de dividende	2,798	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,467	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,490	20,393
Services Financiers	15,140	14,439
Santé	11,250	12,764
Conso / Cycliques	11,150	11,119
Immobilier	10,840	3,907
Industrielles	10,840	11,602
Services de Communication	6,800	7,075
Consommation Défensive	5,070	7,878
Matériaux de base	4,310	6,154
Energie	3,210	4,136
Services publics	1,910	3,812

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	9,67	+0,53%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,34	+0,97%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	50,95	+0,06%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,41	-0,27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	12,94	+0,24%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	25,37	+0,31%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	92,30	+0,06%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	28,83	+0,16%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,64	+0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Kaya Capital Funds BV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Kaya Capital I Fund			5,57	4,08	5,07

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Gaz naturel	2,205	+0,010	+0,46%

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