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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class J (0P0000TJB3)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 997,55M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255858

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000TJB3

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21/11/2024	1.138,920	1.138,920	1.138,920	1.138,920	0,07%
20/11/2024	1.138,110	1.138,110	1.138,110	1.138,110	-0,09%
19/11/2024	1.139,100	1.139,100	1.139,100	1.139,100	0,09%
18/11/2024	1.138,020	1.138,020	1.138,020	1.138,020	-0,16%
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11/11/2024	1.140,100	1.140,100	1.140,100	1.140,100	0,26%
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06/11/2024	1.135,730	1.135,730	1.135,730	1.135,730	0,35%
05/11/2024	1.131,720	1.131,720	1.131,720	1.131,720	-0,09%
04/11/2024	1.132,710	1.132,710	1.132,710	1.132,710	0,13%
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29/10/2024	1.136,310	1.136,310	1.136,310	1.136,310	-0,17%
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Le + haut: 1.140,100

Le + bas: 1.131,190

Différence: 8,910

Moyenne: 1.136,854

Variation %: 0,285

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