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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class J (0P0000TJB3)

Luxembourg

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1.144,760 -1,300 -0,11%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,01B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255858

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi (0P0000TJB3). Les informations sur le portefeuille de Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,170	1,180	0,010
Oblig.	96,640	96,640	0,000
Convertibles	2,190	2,190	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	13,092
Cours/Valeur comptable	0,741	1,690
Cours/Ventes	2,255	6,759
Cours/Flux de trésorerie	1,328	78,195
Rendement de dividende	4,763	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	15,103

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,453	78,321
Gouvernement	3,394	11,803
Liquidités	1,071	12,426
Titrisé	0,887	7,735

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 315

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1,08	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	1,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,87	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,81	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,77	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0,76	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.375%	FR0013450822	0,74	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1,01B	4,65	-0,98	1,11
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1,01B	4,94	-0,66	1,43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,01B	4,65	-0,98	1,10
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1,01B	4,97	-0,66	1,43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,01B	5,00	-0,62	1,47

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