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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class J (0P0000TJB3)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,03B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0630255858

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,810	1,820	0,010
Oblig.	96,550	96,550	0,000
Convertibles	1,640	1,640	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	13,212
Cours/Valeur comptable	0,741	1,682
Cours/Ventes	2,255	6,786
Cours/Flux de trésorerie	1,328	78,402
Rendement de dividende	4,763	3,112
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	15,150

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,864	79,547
Gouvernement	2,801	12,460
Liquidités	1,809	11,661
Titrisé	0,887	7,677

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 317

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1,08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,99	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,88	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0,87	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.25%	XS2825485183	0,84	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,80	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,76	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1,03B	0,43	-0,47	0,95
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1,03B	0,48	-0,16	1,28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,03B	0,44	-0,47	0,95
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e	1,03B	0,47	-0,15	1,28
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,03B	0,48	-0,11	1,32

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