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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

Amsterdam

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Actif total: 43,88M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Les informations sur le portefeuille de Kempen Profielfonds 0 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,690	1,810	0,120
Oblig.	97,130	98,160	1,030
Convertibles	1,170	1,170	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	17,313
Cours/Valeur comptable	0,741	1,952
Cours/Ventes	2,255	2,276
Cours/Flux de trésorerie	1,328	119,745
Rendement de dividende	4,763	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	10,949

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,198	46,101
Corporate	25,674	34,578
Liquidités	1,605	12,239
Titrisé	0,349	8,835

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18,84	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	10,03	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	9,05	128,410	+0,02%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7,46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5,55	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5,50	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,01	98,20	+0,37%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,61	107,99	-0,08%
Allemagne 30A	DE0001135432	2,52	2,455	-1,80%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,51	100,85	+0,66%

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