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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

Amsterdam

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22,765 -0,090 -0,38%

26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,25M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011R36 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Les informations sur le portefeuille de Kempen Profielfonds 0 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,210	2,200	0,990
Oblig.	98,230	99,580	1,350
Convertibles	0,520	0,520	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,040	0,040	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	17,327
Cours/Valeur comptable	0,741	1,832
Cours/Ventes	2,255	2,238
Cours/Flux de trésorerie	1,328	113,658
Rendement de dividende	4,763	3,968
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	10,903

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,618	45,655
Corporate	15,402	33,371
Liquidités	1,205	11,138
Titrisé	0,165	8,676

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	15,19	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9,87	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8,95	126,268	+0,37%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	7,92	97,70	+0,69%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5,04	109,43	+1,07%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	4,21	74,58	+1,30%
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	IE00BF0SY400	3,92	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	3,54	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	3,48	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3,42	-	-

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