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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 136,66K

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Les informations sur le portefeuille de Kempen Profielfonds 0 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,850	2,040	0,190
Oblig.	97,090	97,900	0,810
Convertibles	1,060	1,060	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,393	17,328
Cours/Valeur comptable	0,741	1,959
Cours/Ventes	2,255	2,285
Cours/Flux de trésorerie	1,328	120,339
Rendement de dividende	4,763	4,026
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,215	10,750

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	71,328	45,441
Corporate	25,489	34,444
Liquidités	1,802	12,083
Titrisé	0,317	8,881
Produit dérivé	0,009	13,875

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18,46	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9,82	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8,83	128,405	+0,20%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7,39	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5,46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5,46	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,89	94,30	-1,07%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,62	103,50	-0,99%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2,46	97,92	-0,61%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2,46	-	-

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