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Kepler Dollar Rentenfonds (t) (0P000010JR)

Vienne

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198,030 -0,080 -0,04%

27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,27M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000010JR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Dollar Rentenfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,020	2,110	0,090
Oblig.	97,980	97,980	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,268	41,080
Gouvernement	21,350	25,641
Liquidités	2,021	12,633
Titrisé	0,362	33,420

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1,44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1,44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1,42	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		14,57M	2,53	-1,87	1,34

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