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Kepler Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

Vienne

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 194,5M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Ethik Rentenfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,180	99,180	0,000
Convertibles	1,140	1,140	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	39,802	35,297
Gouvernement	38,846	44,310
Titrisé	20,532	8,811
Produit dérivé	-0,263	13,408
Liquidités	-0,055	10,891

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 462

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,11	94,690	-0,08%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,48	-	-
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	1,36	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,30	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,13	87,300	0,00%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,09	195,800	-1,09%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,05	-	-
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1,02	61,340	-0,16%
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0,98	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds T	381,2M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds A	381,2M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	345,11M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	345,11M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194,5M	2,74	-2,17	0,21

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