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Kepler Europa Rentenfonds (t) (0P000010JI)

Vienne

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 391,34M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722673

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Europa Rentenfonds T (0P000010JI). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Europa Rentenfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	276,140	295,890	19,750
Convertibles	0,390	0,390	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	219,962	60,602
Corporate	44,628	26,843
Titrisé	11,566	2,842
Liquidités	-102,051	7,821
Produit dérivé	-74,497	15,260

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 458

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	-	197,78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,53	100,640	-0,19%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,01	78,54	+0,93%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0,93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,81	64,870	+0,17%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,77	108,39	+0,13%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,75	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	391,34M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Netto Rentenfonds A	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199,87M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	199,87M	2,46	-2,32	0,32

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France 40 Futures	7.296,3	+22,4	+0,31%
US 500	5.963,0	+32,1	+0,54%
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