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Kepler Europa Rentenfonds (t) (0P000010JI)

Vienne

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 373,82M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722673

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000010JI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Europa Rentenfonds T (0P000010JI). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Europa Rentenfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,430	122,030	9,600
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,140	55,077
Corporate	49,103	28,339
Titrisé	9,195	2,499
Produit dérivé	0,025	12,897
Liquidités	-12,546	6,048

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 447

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future June 24	-	18,26	-	-
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	4,95	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	4,17	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,48	97,310	+0,21%
Austria (Republic of) 4.582%	XS0224366608	1,84	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,22	75,05	+1,35%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,97	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,82	61,990	+0,31%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,78	109,70	+0,80%
Mexico (United Mexican States) 5.625%	XS1046593908	0,77	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	373,82M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	240,28M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	240,28M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,91M	-1,82	-3,77	0,51
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195,91M	-1,82	-3,77	0,49

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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Argent	26,785	-0,044	-0,16%
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