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Kepler Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3)

Vienne

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27/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 59,67M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799820

Catégorie d'actif: Action

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0P000010L3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Global Aktienfonds A (0P000010L3). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Global Aktienfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,360	0,520	0,160
Actions	99,640	99,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,630	17,935
Cours/Valeur comptable	2,504	3,010
Cours/Ventes	1,347	2,201
Cours/Flux de trésorerie	10,111	12,282
Rendement de dividende	2,253	2,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,198	11,306

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,420	23,527
Services Financiers	19,790	16,136
Santé	19,780	13,522
Services de Communication	11,010	7,658
Consommation Défensive	10,890	7,790
Industrielles	8,560	11,577
Services publics	3,390	2,721
Conso / Cycliques	3,170	10,453

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
P&G	US7427181091	2,39	169,53	-0,37%
T-Mobile US	US8725901040	2,29	223,02	-0,30%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	783,17	-1,38%
AbbVie	US00287Y1091	2,12	178,01	-0,66%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	2,12	7.105,0	+2,29%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	2,00	4.182,0	+1,01%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1,90	243,90	-0,33%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,78	356,18	-1,18%
Brambles	AU000000BXB1	1,72	19,240	+0,10%
NTT Data Corp.	JP3165700000	1,70	3.066,0	+1,46%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	776,41M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	776,41M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	705,86M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	705,86M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343,16M	18,26	6,30	7,88

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