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Kepler Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3)

Vienne

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30/04 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,65M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799820

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P000010L3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Global Aktienfonds A (0P000010L3). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Global Aktienfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,360	0,470	0,110
Actions	99,640	99,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,664	17,700
Cours/Valeur comptable	2,079	2,843
Cours/Ventes	1,445	1,999
Cours/Flux de trésorerie	8,984	11,581
Rendement de dividende	2,713	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,609	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,830	22,024
Santé	22,520	14,373
Services Financiers	13,540	15,440
Industrielles	11,520	12,079
Services de Communication	10,680	7,226
Consommation Défensive	9,460	8,411
Services publics	4,040	2,551
Immobilier	2,130	2,821
Conso / Cycliques	1,830	10,756
Matériaux de base	0,450	4,362

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eli Lilly	US5324571083	3,18	776,70	-0,56%
AbbVie	US00287Y1091	2,18	161.72	-0.57%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,16	298,56	-0,78%
Amgen	US0311621009	2,09	277,40	+1,26%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1,92	232,55	+0,06%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	1,86	3.100,0	+0,39%
L'Oréal	FR0000120321	1,85	434,50	-1,17%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	1,83	5.094,0	+1,35%
Canadian National Railway	CA1363751027	1,75	121,02	-0,35%
Cigna	US1255231003	1,75	357.08	+0.01%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	741,8M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	741,8M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	665,22M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	665,22M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	313,04M	6,87	5,33	8,46

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