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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

Vienne

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,45M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000D26I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Optima Rentenfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,130	20,430	18,300
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	97,530	97,530	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	46,045	96,755
Corporate	34,094	26,898
Produit dérivé	-0,136	73,250
Titrisé	17,410	18,064
Liquidités	2,267	33,438

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 403

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,09	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,40	149,680	-0,09%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,83	197,410	-0,29%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,89	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,17	90,99	+0,23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,66	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,21	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,15	100,16	+0,01%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0,82	85,74	0,00%
Austria (Republic of) 0%	XS0229808315	0,80	-	-

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	371,92M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	371,92M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	238,4M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	238,4M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,24M	-1,82	-3,77	0,51

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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