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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

Vienne

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,7M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Optima Rentenfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,110	21,290	20,180
Oblig.	98,370	98,370	0,000
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	49,179	68,461
Corporate	30,367	32,626
Produit dérivé	0,468	67,678
Titrisé	18,859	14,551
Liquidités	0,626	38,274

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 370

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,03	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,80	157,540	-0,02%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7,05	209,270	+0,13%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,14	92,88	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,71	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,24	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,16	101,53	+0,18%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,03	110,900	0,00%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,91	77,23	+0,65%

Principaux Fonds Obligataires par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34

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