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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

Vienne

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14/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 143,33M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Catégorie d'actif: Action

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0P0000HRXK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Value Aktienfonds A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,570	0,660	0,090
Actions	99,430	99,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,787	12,768
Cours/Valeur comptable	1,708	1,815
Cours/Ventes	0,928	1,179
Cours/Flux de trésorerie	7,445	7,855
Rendement de dividende	3,422	3,069
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,305	9,626

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,610	18,626
Santé	15,960	15,018
Technologie	11,100	14,489
Consommation Défensive	10,250	9,537
Services de Communication	8,390	8,535
Industrielles	6,650	12,135
Energie	5,650	5,656
Conso / Cycliques	4,820	10,204
Matériaux de base	2,000	5,250
Immobilier	1,800	2,022
Services publics	1,770	4,402

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPMorgan	US46625H1005	2,41	232,44	+3,22%
Cisco	US17275R1023	2,21	60.50	+1.39%
HSBC	GB0005405286	2,19	870,00	+1,98%
Nestlé	CH0038863350	2,15	89,18	-0,07%
Walmart	US9311421039	2,07	85,35	+1,01%
Progressive	US7433151039	2,05	283,69	+1,54%
T-Mobile US	US8725901040	2,00	255.98	-1.20%
UniCredit	IT0005239360	1,95	52,700	+3,25%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,93	2.000,5	+2,22%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,90	541,41	+3,16%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	794,61M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	794,61M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	728,87M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	728,87M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	330,53M	1,59	7,11	6,30

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