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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

Vienne

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 726,34M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Catégorie d'actif: Action

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0P000010JV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Les informations sur le portefeuille de KEPLER Vorsorge Mixfonds T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,070	23,480	18,410
Actions	34,570	34,570	0,000
Oblig.	59,970	63,750	3,780
Autre	0,380	0,380	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,174	16,724
Cours/Valeur comptable	1,943	2,539
Cours/Ventes	1,164	1,848
Cours/Flux de trésorerie	8,473	10,726
Rendement de dividende	3,292	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,140	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,130	20,589
Services Financiers	14,150	15,393
Conso / Cycliques	12,350	10,686
Industrielles	11,970	11,808
Santé	9,190	12,866
Services de Communication	8,830	6,783
Consommation Défensive	5,750	7,526
Matériaux de base	4,020	5,118
Energie	2,650	4,050
Services publics	1,970	3,534

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 552

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	1,88	229.87	+0.59%
Microsoft	US5949181045	1,86	417,00	+1,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,48	107,69	+0,27%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,24	51,670	+1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	559,14	-0,70%
NVIDIA	US67066G1040	0,88	141.95	-3.22%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,64	89,420	+0,81%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,63	108,480	+0,37%
Alphabet C	US02079K1079	0,63	166,57	-1,58%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	726,34M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	351,5M	13,80	5,82	7,84
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	351,5M	13,80	5,82	7,84

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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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