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Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE)

Vienne

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150,060 -0,620 -0,41%

26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,99M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761663

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P000017VE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KONZEPT : ERTRAG konservativ T (0P000017VE). Les informations sur le portefeuille de KONZEPT : ERTRAG konservativ T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,240	9,000	0,760
Actions	17,170	17,170	0,000
Oblig.	65,710	65,770	0,060
Convertibles	0,540	0,540	0,000
Autre	8,340	8,440	0,100

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,666	15,065
Cours/Valeur comptable	2,612	2,122
Cours/Ventes	1,864	1,419
Cours/Flux de trésorerie	11,285	8,818
Rendement de dividende	1,958	3,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,117	10,638

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,330	16,641
Services Financiers	15,520	16,685
Santé	12,750	12,403
Conso / Cycliques	11,310	11,425
Industrielles	11,290	14,387
Services de Communication	7,560	6,220
Consommation Défensive	5,670	8,144
Matériaux de base	3,830	6,167
Immobilier	3,100	2,696
Energie	2,730	4,902
Services publics	1,920	4,608

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13,01	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,55	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8,73	211,85	+0,40%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,33	17,00	+0,53%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5,06	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4,37	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	3,71	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	2,67	127,13	+2,13%
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,64	108,220	-0,20%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1,72	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Amundi Austria GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Amundi oko Sozial Stock A	157,74M	7,24	4,61	8,63
Amundi oko Sozial Stock T	157,74M	7,25	4,61	8,64
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	114,69M	3,20	2,18	4,69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	114,69M	3,20	2,17	4,69
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	62,99M	-0,33	-2,75	0,90

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Argent	27,380	-0,122	-0,44%
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