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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WU6)

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22/12 - En Différé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 354,69B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
ISIN:  INF174K01NL3 
Catégorie d'actif:  Autre
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1.222,810 -0,230 -0,02%

0P00005WU6 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6). Les informations sur le portefeuille de Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 99,780 111,460 11,680
Autre 0,220 0,220 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 99,785 56,082

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
91 DTB 13022025 IN002024X326 5,72 - -
191 DTB 30012025 IN002024X300 5,01 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2,89 - -
91 DTB 23012025 IN002024X292 2,23 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 1,88 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DI1 1,51 - -
364 Day T-Bill 30.01.25 IN002023Z463 1,07 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 0,72 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07250 0,58 - -
182 DTB 23012025 IN002024Y175 0,29 - -

Autres Fonds Principaux par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Kotak Liquid - Plan A - Growth 354,69B 6,69 6,23 6,28
  Kotak LiquidPlan A Growth Direct 354,69B 6,80 6,35 6,37
  Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir 354,69B 6,57 6,06 5,08
  Kotak Floater Short Term Growth 292,95B 7,08 6,52 6,78
  Kotak Floater Short Term M Div 292,95B 7,06 6,51 5,56
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