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Kotak Savings Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT4)

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23/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 138,86B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005WT4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Les informations sur le portefeuille de Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	68,710	68,710
Oblig.	31,010	31,010
Autre	0,280	0,280

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	68,709	40,236
Corporate	20,398	42,165
Gouvernement	10,615	15,997

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3,61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2,24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,22	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,68	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,48	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,47	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,30	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169,8B	7,25	5,58	6,94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169,8B	8,00	6,42	7,82
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143,03B	8,07	6,50	7,93
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143,03B	7,74	6,13	7,60
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138,86B	6,63	6,06	6,62

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	5.978,9	+4,8	+0,08%
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