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Kotak Savings Fund Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT4)

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13/03 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 127,26B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00005WT4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4). Les informations sur le portefeuille de Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	66,430	66,430
Oblig.	33,270	33,270
Autre	0,300	0,300

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	51,293	42,804
Liquidités	35,296	37,336
Gouvernement	13,110	15,801

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3,79	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	3,65	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2,31	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,30	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,76	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,74	-	-
08.49 Tn SDL 2026	IN3120150195	1,57	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,40	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	171,88B	1,07	5,92	6,89
Kotak Bond Short Term Plan Growth	171,88B	1,19	6,76	7,77
Kotak Corporate Bond Standard Plan	144,49B	1,09	6,44	7,30
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	144,49B	1,15	6,80	7,63
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	127,26B	1,04	6,32	6,59

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