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Hsbc Value Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XV7H)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 136,03B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HD4

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XV7H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L T India Value Fund-Direct Plan-Growth Option (0P0000XV7H). Les informations sur le portefeuille de L T India Value Fund-Direct Plan-Growth Option incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,500	2,540	0,040
Actions	97,500	97,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,614	19,157
Cours/Valeur comptable	2,407	2,604
Cours/Ventes	2,129	1,934
Cours/Flux de trésorerie	15,038	15,103
Rendement de dividende	1,216	1,673
Croissance des bénéfices sur 5 ans	23,462	29,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,540	30,650
Matériaux de base	16,910	8,703
Industrielles	13,940	9,325
Technologie	11,410	10,257
Conso / Cycliques	7,500	11,259
Consommation Défensive	6,960	5,949
Immobilier	4,590	2,771
Services publics	4,000	5,042
Energie	3,040	6,138
Santé	2,060	7,171
Services de Communication	2,050	3,848

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.303,70	+1,19%
NTPC	INE733E01010	3,90	332,60	-0,20%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,83	6.375,00	-0,35%
KEC International	INE389H01022	2,82	1.210,85	-2,09%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,70	1.697,70	+0,69%
The Federal Bank	INE171A01029	2,41	195,90	+0,74%
State Bank	INE062A01020	2,22	819,90	+0,97%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,19	222,83	+0,85%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,06	107,07	-0,93%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.925,75	+0,19%

Autres Fonds Principaux par HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
L T India Value Dividend	136,75B	26,32	24,20	16,13
L T India Value Growth	136,75B	27,12	24,92	17,08
L T India Value Fund Direct Plan Di	136,03B	27,71	25,59	17,31
L&T Tax Advantage Fund Growth	42,53B	32,22	19,77	13,98
L&T Tax Advantage Dividend Payout	42,53B	24,25	16,71	12,61

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US 500	5.956,4	+25,5	+0,43%
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