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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital F (0P0000KCJC)

Santiago

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21/11 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 419,64B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F (0P0000KCJC). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,430	18,390	15,960
Oblig.	97,570	97,570	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,046	82,222
Liquidités	2,428	10,414
Gouvernement	2,413	8,917
Titrisé	0,112	1,255

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BBNSCA0423	-	2,20	-	-
BSTDW50319	-	1,86	-	-
BBNSBQ0822	-	1,78	-	-
BBCIC40717	-	1,77	-	-
BCHIBO0815	-	1,76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,73	-	-
BBNSAV0620	-	1,70	-	-
BSTDW31218	-	1,68	-	-
BCHIEZ1121	-	1,68	-	-
BBCIS10223	-	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	419,64B	7,39	9,26	4,74
LarrainVial Ahorro Capital I	419,64B	7,74	9,70	5,31
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,7B	8,47	9,57	5,01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,7B	8,92	10,12	5,54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	111,87B	7,74	9,25	5,17

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Or	2.718,20	+43,30	+1,62%
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