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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo F (0P0000KCD3)

Santiago

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19/12 - Fermé. Devise en CLP

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,31B

Type: Fonds

Marché: Chili

Emetteur: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000KCD3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD3). Les informations sur le portefeuille de Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,120	7,520	7,400
Oblig.	99,010	99,010	0,000
Autre	0,870	0,870	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,109	77,449
Gouvernement	10,030	13,923
Titrisé	3,872	4,657
Liquidités	0,123	11,639

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5,59	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	4,44	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3,38	-	-
BCHIFB1021	-	2,71	-	-
BCHIEZ1121	-	2,58	-	-
BINTAO0424	-	2,56	-	-
BBNSCA0423	-	2,30	-	-
BCHIFC0721	-	2,24	-	-
BBCIX40524	-	2,06	-	-
BINTAL1122	-	1,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	402,12B	8,75	9,32	4,82
LarrainVial Ahorro Capital F	402,12B	8,65	9,21	4,85
LarrainVial Ahorro Capital I	402,12B	9,15	9,76	5,38
LarrainVial Ahorro Estrategico F	170,75B	9,90	9,57	5,07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	170,75B	10,41	10,12	5,59

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France 40 Futures	7.273,9	-31,4	-0,43%
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USD/JPY	156,47	+0,06	+0,04%

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