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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Ma (0P00019AX2)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,25B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985065

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00019AX2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap (0P00019AX2). Les informations sur le portefeuille de Lombard Odier Funds - Asia Value Bond MA USD Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,790	99,790	0,000
Convertibles	0,430	0,430	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,860	72,797
Gouvernement	8,367	18,006
Liquidités	-0,228	12,336

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3,36	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	2,33	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	2,03	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.875%	-	1,88	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1,70	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1,52	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,49	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,46	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1,40	-	-
PT Alam Sutera Realty TBK 12%	XS2238947126	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,25B	7,49	-3,84	3,11
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,25B	7,49	-3,84	3,19
LO Asia Value Bond, USD NA	2,25B	7,80	-3,28	3,68
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1,01B	6,64	0,04	3,21
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	1,01B	6,80	0,23	3,42

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

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EUR/GBP	0,8396	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
USD/JPY	152,16	+0,04	+0,02%

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