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Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. F1 (0P000081QW)

Mexico

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23/01 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,06B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200A3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000081QW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 (0P000081QW). Les informations sur le portefeuille de Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,920	17,920	0,000
Oblig.	82,080	82,080	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,084	75,063
Liquidités	17,916	27,084

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	9,59	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	7,75	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003F7	6,56	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6,15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0002E2	4,91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4,40	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4,20	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3,90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Finaccess México SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Latin 5 E1	3,06B	10,13	9,02	6,00
Latin 5 E2	3,06B	10,77	9,65	6,61
Latin 5 E3	3,06B	11,42	10,26	7,14
Latin 5 F2	3,06B	9,84	8,96	5,35
Latin 5 FF1	3,06B	11,73	10,51	-

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Gaz naturel	4,011	+0,066	+1,67%

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