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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 20-25 Y Euro P (0P00001W8B)

Luxembourg

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223259903

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y (0P00001W8B). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 20-25 Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,640	8,510	0,870
Oblig.	92,360	95,030	2,670

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	92,199	57,613
Liquidités	7,639	5,977
Corporate	0,162	9,066

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	19,69	59,070	+0,15%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	18,33	97,14	+0,31%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	18,33	99,32	+1,09%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	NL0015001RG8	11,77	-	-
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	8,11	72,68	0,00%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	7,50	99,97	+0,59%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6,02	98,79	+0,42%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	27,36B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,38B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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Argent	26,790	-0,039	-0,15%
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