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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxembourg

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1,046 -0,000 -0,02%

26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,86M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000175RQ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Les informations sur le portefeuille de L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,750	3,090	2,340
Oblig.	94,290	94,310	0,020
Convertibles	4,950	4,950	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,412	78,058
Gouvernement	3,487	11,773
Liquidités	0,770	12,653
Titrisé	0,396	7,745
Produit dérivé	-0,020	11,099

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 212

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,22	100,370	+0,05%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1,11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1,10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0,99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0,97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0,92	-	-

Principaux Fonds Obligataires par LGIM Managers (Europe) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		635,95M	3,80	-0,59	-

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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