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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 299M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Les informations sur le portefeuille de L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,820	101,700	91,880
Oblig.	89,640	89,700	0,060
Convertibles	0,740	0,740	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,806	13,779
Cours/Valeur comptable	4,172	1,743
Cours/Ventes	2,871	1,444
Cours/Flux de trésorerie	15,130	11,522
Rendement de dividende	1,404	2,900
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,762	9,406

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	7,949	8,794
Corporate	63,854	39,958
Gouvernement	19,665	43,481
Titrisé	8,024	8,162
Produit dérivé	-0,037	16,541

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 373

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Investment Bank 0.75%	XS2036242803	4,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1,58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1,44	95,560	+0,17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1,21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,13	80,10	-0,88%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1,13	-	-

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
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