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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 168,45M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Les informations sur le portefeuille de LLB Anleihen Strategie CEEMENA T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,830	36,780	34,950
Oblig.	98,170	98,170	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,011	62,514
Produit dérivé	-0,548	20,627
Corporate	30,155	32,249
Liquidités	2,382	5,445

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	96,970	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,23	104,38	0,00%
OCP SA	XS1061043367	3,09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,68	107,300	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par LLB Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Allianz Invest Rentenfonds A	177,55M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	177,55M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168,45M	7,63	-1,49	2,39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168,45M	7,85	-1,24	2,65
Allianz Invest Eurorent A	145,71M	3,19	-0,34	0,43

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