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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 312,84M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Catégorie d'actif: Action

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0P00016OPV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Les informations sur le portefeuille de LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,010	0,030	0,020
Actions	99,930	99,930	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,468	17,920
Cours/Valeur comptable	2,999	3,008
Cours/Ventes	2,165	2,197
Cours/Flux de trésorerie	12,953	12,283
Rendement de dividende	2,022	2,054
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,062	11,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,200	23,503
Services Financiers	15,270	16,132
Santé	11,470	13,547
Industrielles	10,190	11,592
Conso / Cycliques	9,710	10,463
Services de Communication	7,930	7,639
Consommation Défensive	6,930	7,797
Energie	4,090	3,648
Matériaux de base	3,330	4,138
Services publics	2,560	2,726
Immobilier	2,310	2,814

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 807

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	4,83	134,70	+3,08%
Apple	US0378331005	4,73	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	4,06	436,60	-0,10%
Amazon.com	US0231351067	2,53	224,92	+0,73%
Meta Platforms	US30303M1027	1,83	585.25	-1.73%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	191,41	+1,54%
Alphabet C	US02079K1079	1,32	192,96	+1,72%
Tesla	US88160R1014	1,07	421,06	-3,46%
Broadcom	US11135F1012	1,06	220,79	+1,13%
Eli Lilly	US5324571083	0,96	767.76	+1.35%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Fund Services AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LLB QI Equities Global Passive USD	350,13M	17,03	6,84	10,18
BI Asian Real Estate Securities Fua	143,37M	-0,78	-5,91	2,12
BI Asian Real Estate Securities Fun	143,37M	-5,34	-7,36	1,66
SSF Emerging Markets Opportunities	37,6M	9,38	-2,11	3,61
Craton Capital Precious Metal B Inc	30,86M	13,65	-8,01	3,49

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