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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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02/01 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,05M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00008F0D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
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Actions	39,740	39,810	0,070
Oblig.	45,580	45,900	0,320
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	7,330	7,330	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,728	15,411
Cours/Valeur comptable	2,291	2,260
Cours/Ventes	1,263	1,618
Cours/Flux de trésorerie	9,850	9,875
Rendement de dividende	2,760	2,888
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,777	10,519

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,920	10,317
Services Financiers	14,960	17,690
Technologie	13,910	16,733
Industrielles	13,270	11,750
Consommation Défensive	10,390	7,794
Conso / Cycliques	8,660	10,491
Services de Communication	6,770	6,341
Energie	4,720	4,413
Matériaux de base	4,470	5,436
Services publics	2,050	3,556
Immobilier	1,890	6,147

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,83	802,10	+1,13%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,63	3.650,25	-0,08%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,12	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,99	100,81	0,00%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,99	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,96	81,672	-0,66%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,65	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	4,09	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,98	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3,84	-	-

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