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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,06M

Type: Fonds

Marché: Gibraltar

Emetteur: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P00008F0D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Les informations sur le portefeuille de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,270	11,180	3,910
Actions	40,590	40,610	0,020
Oblig.	44,600	44,920	0,320
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	7,390	7,390	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,443	15,356
Cours/Valeur comptable	2,145	2,229
Cours/Ventes	1,257	1,581
Cours/Flux de trésorerie	9,689	9,744
Rendement de dividende	2,907	2,896
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,072	10,613

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	18,270	10,536
Industrielles	14,910	11,914
Services Financiers	13,390	17,047
Technologie	12,170	16,555
Consommation Défensive	9,750	7,807
Conso / Cycliques	7,630	10,481
Immobilier	6,490	6,310
Services de Communication	5,480	6,308
Matériaux de base	4,580	5,606
Energie	4,340	4,495
Services publics	2,990	3,606

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,90	806,10	+1,41%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,45	83,254	+0,29%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	6,10	102,90	+0,06%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,06	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,96	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4,98	2.958,00	+0,36%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,53	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,12	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,05	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,98	-	-

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