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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Na (0P0000IWKJ)

Luxembourg

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15/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 235,11M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778749

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000IWKJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA (0P0000IWKJ). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Actions	0,810	0,810
Oblig.	0,970	0,970
Convertibles	99,350	99,350

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,771	24,198
Cours/Valeur comptable	6,319	3,600
Cours/Ventes	4,259	2,315
Cours/Flux de trésorerie	15,997	10,320
Rendement de dividende	2,137	1,899
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,497

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,316	92,453
Produit dérivé	0,012	48,870
Liquidités	-1,139	12,778

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	7,52	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	6,31	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	5,87	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,75	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,73	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	3,92	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,74	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	3,64	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	3,57	-	-
Universe Trek Limited 0%	XS2349508866	3,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,16B	3,81	-4,27	3,43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,16B	3,76	-4,56	3,14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,16B	3,76	-4,56	3,23
LO Asia Value Bond, USD NA	2,16B	3,86	-4,00	3,70
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,2B	-0,22	-3,34	2,56

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