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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Na (0P0000IWKJ)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 169,53M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778749

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA (0P0000IWKJ). Les informations sur le portefeuille de LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,450	54,940	49,490
Actions	0,160	0,160	0,000
Convertibles	94,390	94,390	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,771	23,579
Cours/Valeur comptable	6,319	3,476
Cours/Ventes	4,259	2,307
Cours/Flux de trésorerie	15,997	9,903
Rendement de dividende	2,137	1,945
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,897

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,394	84,398
Produit dérivé	0,189	47,103
Liquidités	5,259	8,876

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4,13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,25B	13,59	-0,23	3,70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,25B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,25B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,25B	13,86	0,05	3,99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,1B	7,54	-0,16	3,21

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,95	+0,92	+5,72%
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S&P 500	5.970,84	-66,75	-1,11%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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Amazon.com	223,75	-3,30	-1,45%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
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