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Creand Gestion Flexible Sostenible I Fi (0P00016B82)

Madrid

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11,996 -0,010 -0,09%

19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,3M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0158577009

Catégorie d'actif: Action

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0P00016B82 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Loreto Suma FI (0P00016B82). Les informations sur le portefeuille de Loreto Suma FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,770	46,900	35,130
Actions	2,660	2,790	0,130
Oblig.	82,800	83,180	0,380
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	2,570	2,570	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,946	14,742
Cours/Valeur comptable	2,592	6,590
Cours/Ventes	1,888	1,852
Cours/Flux de trésorerie	11,310	10,749
Rendement de dividende	2,684	2,591
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,729	11,586

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,590	27,950
Services Financiers	16,410	12,777
Conso / Cycliques	12,860	15,574
Industrielles	12,830	12,781
Santé	8,660	10,156
Consommation Défensive	6,570	6,880
Services de Communication	6,420	6,615
Energie	4,150	2,180
Services publics	3,320	3,933
Matériaux de base	3,100	11,054
Immobilier	1,090	2,149

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	5,04	-	-
SAP SE 0.75%	DE000A2TSTE8	4,35	-	-
NVIDIA Corp. 3.2%	-	4,33	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0.75%	XS2441244535	4,29	-	-
Intuit Inc 0.95%	-	4,28	-	-
Adobe Inc 3.25%	-	4,24	-	-
Alcala Institucional FI	ES0174013005	3,93	12,44	-0,10%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	3,07	-	-
Intel Corporation 3.7%	-	3,02	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	2,56	273,172	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Gesalcalá SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288,13M	8,93	3,05	1,50
AMAUROTA CAPITAL	30,27M	7,95	3,41	4,57
Alcala Global FI	28,57M	7,81	3,88	2,72
RSR Global FI	24,6M	11,10	3,21	-
ES0107696116	18,98M	10,10	2,64	-

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