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Lo Selection - The Global Fixed Income Opportunities (eur) Sa (0P0001831U)

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21/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 965,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1408309257

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques
Titres en portefeuille

0P0001831U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P0001831U). Les informations sur le portefeuille de Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	134,890	221,440	86,550
Convertibles	5,060	5,060	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	37,225	76,994
Liquidités	-38,593	29,444
Gouvernement	50,925	40,034
Corporate	50,442	49,426

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 370

Nombre de positions vendeuses: 53

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd FdmtlUnHUSDMX2	LU1989867046	4,95	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	0,97	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,88	99,60	+0,11%
Canada (Government of) 2.25%	-	0,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	0,73	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	0,71	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,19B	-0,28	-4,83	1,01
LO Convertible Bond, EUR NA	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LO Convertible Bond, EUR ND	1,19B	-0,21	-4,64	1,21
LOSelection The Global Fixed Incomm	965,25M	-0,24	-2,04	1,56

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France 40 Futures	8.156,5	-8,5	-0,10%
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S&P 500	5.220,28	-2,40	-0,05%
Dow Jones	39.453,15	-59,69	-0,15%

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EUR/CHF	0,9800	+0,0035	+0,36%
GBP/USD	1,2557	+0,0036	+0,29%
EUR/GBP	0,8593	-0,0007	-0,08%
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USD/JPY	156,24	+0,52	+0,33%

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