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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxembourg

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14/02 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 581,41M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00000AP1

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00000AP1. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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14/02/2025	10,804	10,804	10,804	10,804	0,11%
13/02/2025	10,793	10,793	10,793	10,793	0,31%
12/02/2025	10,759	10,759	10,759	10,759	-0,29%
11/02/2025	10,790	10,790	10,790	10,790	-0,39%
10/02/2025	10,832	10,832	10,832	10,832	0,08%
07/02/2025	10,823	10,823	10,823	10,823	-0,14%
06/02/2025	10,839	10,839	10,839	10,839	-0,04%
05/02/2025	10,842	10,842	10,842	10,842	0,55%
04/02/2025	10,783	10,783	10,783	10,783	-0,05%
03/02/2025	10,789	10,789	10,789	10,789	0,46%
31/01/2025	10,739	10,739	10,739	10,739	0,28%
30/01/2025	10,710	10,710	10,710	10,710	0,23%
29/01/2025	10,686	10,686	10,686	10,686	0,00%
28/01/2025	10,686	10,686	10,686	10,686	-0,07%
27/01/2025	10,694	10,694	10,694	10,694	0,28%
24/01/2025	10,663	10,663	10,663	10,663	-0,17%
23/01/2025	10,682	10,682	10,682	10,682	-0,29%
22/01/2025	10,713	10,713	10,713	10,713	0,18%
21/01/2025	10,694	10,694	10,694	10,694	0,19%
20/01/2025	10,674	10,674	10,674	10,674	-0,09%
17/01/2025	10,683	10,683	10,683	10,683	0,54%

Le + haut: 10,842

Le + bas: 10,663

Différence: 0,179

Moyenne: 10,747

Variation %: 1,683

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