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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxembourg

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 676,81M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00000AP1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund EURO Governm incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	106,510	135,320	28,810

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	106,490	71,683
Liquidités	-6,505	11,342

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,79	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	6,20	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,08	99,230	-0,12%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,94	94,170	+0,05%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,11	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,09	91,190	-0,31%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,93	97,960	-0,22%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,86	82,080	-0,45%
France 20A	FR0000187635	2,49	3,315	+0,09%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,36	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0201325072	2,17B	-1,78	-4,52	0,21
Schroder International HY A Dis QV	2,02B	0,95	-0,91	1,59
LU2080993616	1,51B	0,21	-1,96	-
LU0106235707	695,95M	-1,57	-6,64	-0,62
LU1133289592	521,48M	4,98	6,62	-

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%

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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
EUR/TRY	35,0297	-0,0291	-0,08%
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