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Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation Eur (0P00000AN8)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 145,56M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106238719

Catégorie d'actif: Action

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0P00000AN8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder International Selection Fund Italian Equi (0P00000AN8). Les informations sur le portefeuille de Schroder International Selection Fund Italian Equi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,500	2,500	0,000
Actions	97,500	97,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,366	11,437
Cours/Valeur comptable	1,267	1,291
Cours/Ventes	0,980	0,780
Cours/Flux de trésorerie	4,388	4,639
Rendement de dividende	4,658	3,692
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,978	10,492

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,100	26,040
Conso / Cycliques	18,910	15,169
Services publics	15,740	12,445
Industrielles	13,600	14,887
Technologie	10,230	11,553
Energie	4,270	5,906
Matériaux de base	2,190	3,027
Consommation Défensive	1,950	2,707
Santé	1,930	5,021
Immobilier	1,080	1,168

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intesa	IT0000072618	9,87	3,4530	-1,16%
UniCredit	IT0005239360	9,71	34,055	-2,14%
Stellantis NV	NL00150001Q9	8,52	19,032	-0,22%
STMicroelectronics	NL0000226223	6,27	38.02	-1.07%
Enel	IT0003128367	4,88	6,469	-0,31%
Ferrari NV	NL0011585146	3,96	414,65	-1,29%
Piovan	IT0005337958	3,88	11,700	-2,50%
Tenaris	LU2598331598	3,41	14,34	-1,17%
Terna	IT0003242622	3,32	7,606	-0,39%
FinecoBank	IT0000072170	3,11	14,0850	-0,91%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0557291076	6,22B	4,80	1,39	8,03
LU0947062542	5,33B	4,13	-10,92	0,31
LU0248185513	4,15B	14,69	12,24	13,01
LU0271483876	4,15B	12,38	6,38	9,13
LU0248185190	4,15B	14,98	12,91	13,69

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
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