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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Eur (0P00000EA6)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 221,02M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

Catégorie d'actif: Action

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0P00000EA6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,120	7,930	3,810
Oblig.	92,730	160,710	67,980
Convertibles	3,110	3,110	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,003	10,926
Cours/Valeur comptable	-	1,258
Cours/Ventes	0,146	1,552
Cours/Flux de trésorerie	0,692	8,161
Rendement de dividende	-	4,348
Croissance des bénéfices sur 5 ans	54,642	13,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	100,000	52,220

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 274

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Axactor ASA	NO0013005264	1,14	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	1,13	-	-
Seapeak LLC	NO0011151870	1,07	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	1,06	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	1,06	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	1,03	-	-
SFL Corporation Ltd 8.875%	NO0012819988	1,02	-	-
Catena Media Public Limited Company	SE0015807888	1,01	-	-
Vestum Ab	SE0020996890	0,97	-	-
Norwegian Air Shuttle ASA 0%	NO0010996457	0,97	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,81B	10,69	8,85	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5,81B	11,04	9,88	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,81B	11,06	9,93	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,81B	10,84	9,34	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	834,99M	1,24	2,03	6,16

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