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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Eur (0P00000EA6)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 268,88M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

Catégorie d'actif: Action

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0P00000EA6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,100	10,160	3,060
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	90,720	151,900	61,180
Convertibles	2,140	2,140	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,719	11,435
Cours/Valeur comptable	-	1,463
Cours/Ventes	0,163	1,591
Cours/Flux de trésorerie	4,095	8,195
Rendement de dividende	-	4,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	1,624	11,777

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,839	84,068
Produit dérivé	0,473	43,081
Liquidités	6,635	16,692
Gouvernement	1,047	8,861

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 280

Nombre de positions vendeuses: 57

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Auna S A 10%	-	1,23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1,22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1,02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1,01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0,99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0,96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0,96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0,96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0,96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,38B	11,98	7,18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,38B	12,02	7,21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,38B	11,49	6,64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,38B	11,23	6,18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	860,36M	2,42	3,64	5,65

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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EUR/CHF	0,9402	+0,0036	+0,00%
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Pétrole Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Gaz naturel	3,514	+0,195	+6,03%

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