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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxembourg

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Les informations sur le portefeuille de CB-Accent Lux European Equity B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,130	3,790	1,660
Actions	97,870	97,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,493	14,119
Cours/Valeur comptable	1,545	2,012
Cours/Ventes	1,187	1,403
Cours/Flux de trésorerie	8,562	8,982
Rendement de dividende	4,020	3,514
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,107	9,746

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,170	17,513
Technologie	15,970	14,996
Industrielles	15,580	18,137
Conso / Cycliques	12,370	12,583
Consommation Défensive	8,360	7,814
Matériaux de base	6,820	6,222
Services publics	6,720	5,574
Santé	6,480	8,537
Services de Communication	4,650	5,674
Energie	4,080	4,789
Immobilier	0,810	2,149

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9,66	53,37	+0,00%
ASML Holding	NL0010273215	5,53	678,70	+1,01%
SAP	DE0007164600	5,04	236.300	-1.34%
LVMH	FR0000121014	4,06	635,50	+0,99%
Siemens	DE0007236101	3,33	188,56	-0,55%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,86	53,37	+1,46%
Schneider Electric	FR0000121972	2,73	240,90	+0,63%
Allianz	DE0008404005	2,33	295,90	+0,27%
Sanofi	FR0000120578	2,32	93.74	+0.64%
Iberdrola	ES0144580Y14	1,89	13,300	+0,68%

Principaux Fonds d’Actions par Cornèr Banca SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,24M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	72,43M	2,04	7,29	-
Waterloo Global Balanced Sel R	28,62M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,57M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,51M	16,06	0,39	-

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