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Cb-accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

Luxembourg

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,2M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

Catégorie d'actif: Action

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0P00000O3C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C). Les informations sur le portefeuille de CB-Accent Lux European Equity B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,810	14,870	0,060
Actions	85,130	85,130	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,876	14,517
Cours/Valeur comptable	1,616	1,955
Cours/Ventes	1,188	1,345
Cours/Flux de trésorerie	7,899	8,470
Rendement de dividende	3,534	3,220
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,361	9,842

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	14,500	15,258
Industrielles	13,940	17,463
Services Financiers	13,900	17,089
Consommation Défensive	13,380	8,296
Conso / Cycliques	9,430	13,662
Services publics	9,040	5,408
Matériaux de base	7,500	6,072
Santé	6,860	8,064
Services de Communication	5,330	5,086
Energie	4,270	5,404
Immobilier	1,850	1,855

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 114

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	6,31	51,55	+19,80%
ASML Holding	NL0010273215	4,56	946.60	-0.38%
LVMH	FR0000121014	3,27	727.00	-1.33%
SAP	DE0007164600	2,61	186,020	+2,37%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,42	62,04	-1,34%
Siemens	DE0007236101	2,31	169,22	-0,21%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	1,87	799,30	-0,29%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,81	55,46	-0,75%
Schneider Electric	FR0000121972	1,79	227,20	+0,33%
L'Oréal	FR0000120321	1,61	437,60	+0,25%

Principaux Fonds d’Actions par Cornèr Banca SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	75,09M	-0,01	13,80	-
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,32M	2,26	4,42	-

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S&P 500	5.468,07	-1,23	-0,02%
Dow Jones	39.157,03	+44,87	+0,11%

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EUR/CHF	0,9584	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2627	-0,0057	-0,45%
EUR/GBP	0,8459	+0,0013	+0,16%
EUR/TRY	35,0911	-0,2543	-0,72%
USD/CAD	1,3701	+0,0046	+0,34%
USD/JPY	160,68	+1,00	+0,62%

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