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Jpmorgan Liquidity Funds - Usd Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000J05T)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,99B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	70,010	70,030	0,020
Oblig.	29,990	29,990	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	67,277	40,711
Corporate	30,729	22,647
Gouvernement	1,986	12,408

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 526

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Energy Transfer LP 0%	-	1,31	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1,16	-	-
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1,08	-	-
REALTY INCOME CORP 0%	-	1,06	-	-
FISERV INC 0%	-	1,03	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	0,90	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0,79	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.375%	FR001400LKC1	0,78	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0%	XS2902089635	0,78	-	-
EVERGY INC 0%	-	0,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0011815304	12,99B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	10,93B	5,69	0,86	-
LU1041599405	10,93B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,2B	5,42	-0,62	2,79
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6,2B	5,42	-0,62	2,79

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