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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Base Acc Eur (0P00001FAV)

Luxembourg

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12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,07B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: LU0234590353

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( (0P00001FAV). Les informations sur le portefeuille de Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,050	6,050	3,000
Actions	0,090	0,370	0,280
Oblig.	96,110	399,830	303,720
Convertibles	0,410	0,410	0,000
Privilégiées	0,350	0,350	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,380	17,611
Cours/Valeur comptable	1,420	1,787
Cours/Ventes	3,000	1.591,850
Cours/Flux de trésorerie	5,605	5,445
Rendement de dividende	3,288	4,690
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,391	10,811

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	31,995	39,055
Titrisé	36,462	13,135
Corporate	25,825	49,658
Produit dérivé	0,929	77,570
Liquidités	2,103	32,904
Municipale	0,035	0,142

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 939

Nombre de positions vendeuses: 221

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3,23	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Dec24 Xose 20241213	-	2,11	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,01	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,69	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1,58	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,54	-	-
Japan Treasury Disc Bill Bills 11/24 0.00000	-	1,49	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0556703741	2,64B	3,08	-4,94	-0,64
LU0838033123	1,07B	1,22	-3,00	0,29
LU0838033636	1,07B	1,27	-2,95	0,29
LU0234589777	1,07B	0,81	-3,48	-0,21
LU0234589934	1,07B	0,59	-3,71	-0,46

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